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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 403.00 | 3 376.00 | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 1 200.00 | 4 800.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 473.00 | 288 598.00 | 517 875.00 | 806 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 262.00 | 21 232.00 | 37 029.00 | 58 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 661.00 | 311 434.00 | 632 226.00 | 943 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 331.00 | | 339 331.00 | 339 331.00 |
BZ Autres créances | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CF Disponibilités | 80 542.00 | | 80 542.00 | 80 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 876.00 | | 439 876.00 | 439 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 537.00 | 311 434.00 | 1 072 102.00 | 1 383 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 120.00 | 325 120.00 | | 325 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
DH Report à nouveau | | -493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 988.00 | 18 387.00 | | 18 988.00 |
DL TOTAL (I) | 362 003.00 | 343 014.00 | | 362 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 627.00 | 565 659.00 | | 416 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970.00 | 238.00 | | 2 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 382.00 | 57 033.00 | | 123 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 647.00 | 89 474.00 | | 140 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
EA Autres dettes | 20 309.00 | 1 562.00 | | 20 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 099.00 | 716 109.00 | | 710 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 102.00 | 1 059 123.00 | | 1 072 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 223.00 | 299 793.00 | | 429 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 707.00 | 5 044.00 | | 1 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 645.00 | | 29 204.00 | 926 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 189.00 | 943 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 189.00 | 870 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 461.00 | | 3 780.00 | 68 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 500.00 | | 25 424.00 | 857 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 388.00 | 160 050.00 | 1 004.00 | 152 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 388.00 | 159 647.00 | 1 004.00 | 152 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 382.00 | 123 382.00 | | 123 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 339 331.00 | 339 331.00 | | 339 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 627.00 | 137 892.00 | 278 735.00 | 416 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 450.00 | | | 145 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 713.00 | 355 213.00 | 500.00 | 355 713.00 |
VW T.V.A. | 87 592.00 | 87 592.00 | | 87 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 958.00 | 429 223.00 | 278 735.00 | 707 958.00 |