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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 039.00 | 6 659.00 | 60 380.00 | 67 039.00 |
040 Immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 085.00 | 6 659.00 | 71 426.00 | 78 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
072 Créances – Autres | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
084 Disponibilités | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
110 Total général Actif | 108 778.00 | 6 659.00 | 102 119.00 | 108 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 194 837.00 | 191 376.00 | | 194 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 427.00 | 14 906.00 | | 49 427.00 |
230 Autres produits | 4 117.00 | 3 639.00 | | 4 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 381.00 | 209 921.00 | | 248 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -57.00 | | | -57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 145.00 | 71 604.00 | | 74 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -643.00 | -2 133.00 | | -643.00 |
242 Autres charges externes. | 64 808.00 | 64 762.00 | | 64 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | 993.00 | | 1 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 977.00 | 56 058.00 | | 49 977.00 |
252 Charges sociales | 5 411.00 | 11 411.00 | | 5 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 464.00 | 1 195.00 | | 5 464.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 1.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 158.00 | 203 890.00 | | 200 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 223.00 | 6 031.00 | | 48 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 148.00 | 6 031.00 | | 48 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 339.00 | | | 53 339.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |