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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 003.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 068.00 | 10 240.00 | 32 828.00 | 43 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 068.00 | 10 240.00 | 167 828.00 | 178 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CF Disponibilités | 792 331.00 | | 792 331.00 | 792 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 446.00 | | 798 446.00 | 798 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 514.00 | 10 243.00 | 966 274.00 | 976 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 495.00 | | | 52 495.00 |
DL TOTAL (I) | 109 590.00 | | | 109 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | | | 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
EA Autres dettes | 728 941.00 | | | 728 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 684.00 | | | 856 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 274.00 | | | 966 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 792.00 | | | 766 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 216.00 | | 20 852.00 | 157 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 216.00 | | 20 852.00 | 22 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 258.00 | 5 982.00 | | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 258.00 | 5 982.00 | | 4 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 941.00 | 728 941.00 | | 728 941.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VC Groupe et associés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 200.00 | 21 308.00 | 86 262.00 | 111 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21.00 | | | 21.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 684.00 | 766 792.00 | 86 262.00 | 856 684.00 |