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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 274 373.00 | | 1 274 373.00 | 1 274 373.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 111 204.00 | | 111 204.00 | 111 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 204.00 | | 111 204.00 | 111 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 577.00 | | 1 385 577.00 | 1 385 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
CU Autres participations | 1 274 373.00 | | 1 274 373.00 | 1 274 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 712.00 | 603 712.00 | | 603 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
DG Autres réserves | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 211.00 | 74 526.00 | | -50 211.00 |
DK Provisions réglementées | 35.00 | | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 628 062.00 | 678 238.00 | | 628 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 156.00 | | | 497 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 797.00 | 8 343.00 | | 157 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 130.00 | | 2 561.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 515.00 | 10 473.00 | | 757 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 577.00 | 688 712.00 | | 1 385 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 633.00 | 10 473.00 | | 334 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 85 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 211.00 | 10 473.00 | | 90 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 211.00 | 74 526.00 | | -50 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 712.00 | | 671 661.00 | 687 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 1 274 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 1 274 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 712.00 | | 671 661.00 | 687 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 35.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 463.00 | 82 463.00 | | 82 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 156.00 | 74 274.00 | 305 096.00 | 497 156.00 |
VI Groupe et associés | 75 333.00 | 75 333.00 | | 75 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 515.00 | 334 633.00 | 305 096.00 | 757 515.00 |