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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 250.00 | 1 586.00 | 6 664.00 | 8 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 270 818.00 | 1 586.00 | 6 269 232.00 | 6 270 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 349.00 | | 58 349.00 | 58 349.00 |
BZ Autres créances | 136 276.00 | | 136 276.00 | 136 276.00 |
CF Disponibilités | 178 234.00 | | 178 234.00 | 178 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 859.00 | | 372 859.00 | 372 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 643 677.00 | 1 586.00 | 6 642 091.00 | 6 643 677.00 |
CU Autres participations | 6 237 568.00 | | 6 237 568.00 | 6 237 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 873 337.00 | | | 2 873 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 418.00 | | | 53 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 994.00 | | | 58 994.00 |
DG Autres réserves | 1 120 895.00 | | | 1 120 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 336.00 | | | -72 336.00 |
DK Provisions réglementées | 127 925.00 | | | 127 925.00 |
DL TOTAL (I) | 4 162 234.00 | | | 4 162 234.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 667 017.00 | | | 667 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 615.00 | | | 1 210 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 380.00 | | | 417 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 759.00 | | | 136 759.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 857.00 | | | 2 479 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 091.00 | | | 6 642 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 789.00 | | | 897 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 144.00 | | 382 144.00 | 382 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 144.00 | | 382 144.00 | 382 144.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 392.00 | | | -14 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 998.00 | | | 382 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 333.00 | | | 455 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 336.00 | | | -72 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 885 000.00 | | 6 270 818.00 | 3 885 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 885 000.00 | | 6 262 568.00 | 3 885 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 885 000.00 | | 6 270 818.00 | 3 885 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885 000.00 | | 6 262 568.00 | 3 885 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 586.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 586.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 667 017.00 | | 667 017.00 | 667 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 929.00 | 102 929.00 | | 102 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
VB T. V. A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 615.00 | 295 564.00 | 915 051.00 | 1 210 615.00 |
VI Groupe et associés | 417 380.00 | 417 380.00 | | 417 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 210.00 | | | 290 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 321.00 | 128 321.00 | | 128 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 625.00 | 194 625.00 | 25 000.00 | 219 625.00 |
VW T.V.A. | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 857.00 | 897 789.00 | 1 582 068.00 | 2 479 857.00 |