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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 334.00 | 1 166.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 055.00 | 5 370.00 | 6 685.00 | 12 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 364.00 | 31 033.00 | 44 331.00 | 75 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 129.00 | 38 737.00 | 242 392.00 | 281 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
BZ Autres créances | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CF Disponibilités | 208 773.00 | | 208 773.00 | 208 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 448.00 | | 261 448.00 | 261 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 577.00 | 38 737.00 | 503 841.00 | 542 577.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 419.00 | | | 125 419.00 |
DH Report à nouveau | | -7 377.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 880.00 | 132 896.00 | | 148 880.00 |
DL TOTAL (I) | 275 399.00 | 126 519.00 | | 275 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 142.00 | 189 186.00 | | 182 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 015.00 | 30 983.00 | | 19 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 087.00 | 23 392.00 | | 12 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 197.00 | 67 148.00 | | 15 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 442.00 | 310 710.00 | | 228 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 841.00 | 437 228.00 | | 503 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 559.00 | 149 608.00 | | 83 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 976.00 | | 2 153.00 | 278 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 266.00 | | 2 153.00 | 85 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 678.00 | 19 059.00 | | 19 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 511.00 | 17 892.00 | | 18 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
UX Autres créances clients | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VC Groupe et associés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 142.00 | 37 260.00 | 127 704.00 | 182 142.00 |
VI Groupe et associés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 442.00 | 83 559.00 | 127 704.00 | 228 442.00 |