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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 799 039.00 | | 799 039.00 | 799 039.00 |
CF Disponibilités | 124 909.00 | | 124 909.00 | 124 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 909.00 | | 124 909.00 | 124 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 948.00 | | 923 948.00 | 923 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 799 039.00 | | 799 039.00 | 799 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 834.00 | 5 455.00 | | 33 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 584.00 | 28 379.00 | | 77 584.00 |
DK Provisions réglementées | 3 731.00 | 2 189.00 | | 3 731.00 |
DL TOTAL (I) | 116 249.00 | 37 124.00 | | 116 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 158.00 | 678 900.00 | | 640 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 505.00 | 166 509.00 | | 166 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EA Autres dettes | | 16 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 807 698.00 | 862 049.00 | | 807 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 948.00 | 899 173.00 | | 923 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 364.00 | 222 476.00 | | 226 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | -1 488.00 | | -1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 885.00 | 46 754.00 | | 85 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 301.00 | 18 375.00 | | 8 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 584.00 | 28 379.00 | | 77 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 739.00 | | 60 602.00 | 845 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 302.00 | 799 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 302.00 | 799 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 739.00 | | 60 602.00 | 845 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 158.00 | 58 823.00 | 237 385.00 | 640 158.00 |
VI Groupe et associés | 166 505.00 | 166 505.00 | | 166 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 698.00 | 226 364.00 | 237 385.00 | 807 698.00 |