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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 535.00 | 336.00 | 5 199.00 | 5 535.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 535.00 | 336.00 | 55 199.00 | 55 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
084 Disponibilités | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
110 Total général Actif | 70 599.00 | 336.00 | 70 263.00 | 70 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
230 Autres produits | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 207.00 | | | 82 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242.00 | | | 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
242 Autres charges externes. | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
252 Charges sociales | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 336.00 | | | 336.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 906.00 | | | 2 906.00 |