| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 617 966.00 | 26 236.00 | 591 731.00 | 617 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 617 966.00 | 26 236.00 | 591 731.00 | 617 966.00 |
060 Stock marchandises | 3 248 033.00 | | 3 248 033.00 | 3 248 033.00 |
072 Créances – Autres | 65 990.00 | | 65 990.00 | 65 990.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 538.00 | | 100 538.00 | 100 538.00 |
084 Disponibilités | 633 292.00 | | 633 292.00 | 633 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 062 851.00 | | 4 062 851.00 | 4 062 851.00 |
110 Total général Actif | 4 680 818.00 | 26 236.00 | 4 654 582.00 | 4 680 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 815 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 816 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 798 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 838 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 654 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 617 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 184.00 | 109 063.00 | 910 121.00 | 1 019 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 809.00 | 33 790.00 | 223 019.00 | 256 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 008.00 | 142 853.00 | 1 143 155.00 | 1 286 008.00 |
BT Marchandises | 3 263 689.00 | 63 000.00 | 3 200 689.00 | 3 263 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 600.00 | 7 463.00 | 117 136.00 | 124 600.00 |
BZ Autres créances | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 746 523.00 | | 746 523.00 | 746 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 173 700.00 | 70 463.00 | 4 103 237.00 | 4 173 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 708.00 | 213 317.00 | 5 246 392.00 | 5 459 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 873.00 | | | 204 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 873.00 | | | 204 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 248 033.00 | | | -3 248 033.00 |
242 Autres charges externes. | 160 243.00 | | | 160 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77 604.00 | | | 77 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
252 Charges sociales | 868.00 | | | 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 639.00 | | | 169 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
280 Produits financiers | 538.00 | | | 538.00 |
294 Charges financières | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56.00 | | | 56.00 |
DH Report à nouveau | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 819.00 | 1 122.00 | | 100 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 940.00 | 1 816 122.00 | | 1 916 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 766 027.00 | 2 737 830.00 | | 2 766 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 977.00 | 69 863.00 | | 306 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 392.00 | 29 794.00 | | 32 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 791.00 | 973.00 | | 53 791.00 |
EA Autres dettes | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 264.00 | | | 87 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 451.00 | 2 838 460.00 | | 3 329 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 246 392.00 | 4 654 582.00 | | 5 246 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 617 966.00 | | | 617 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 617 966.00 | | | 617 966.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 535.00 | | | 535.00 |
FG Production vendue services | 596 566.00 | | 596 566.00 | 596 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 566.00 | | 596 566.00 | 596 566.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 463.00 | |
GE Autres charges | | | 25 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 982.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 698.00 | | | 84 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 698.00 | | | 84 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 363.00 | | | 84 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 363.00 | | | 84 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 386.00 | 198.00 | | 30 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 396.00 | 205 412.00 | | 681 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 577.00 | 204 290.00 | | 580 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 819.00 | 1 122.00 | | 100 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 966.00 | | 752 735.00 | 617 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 693.00 | 1 286 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 693.00 | 1 275 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 966.00 | | 742 720.00 | 617 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 236.00 | 116 947.00 | 329.00 | 26 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 236.00 | 116 947.00 | 329.00 | 26 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 63 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 463.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 264.00 | 87 264.00 | | 87 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 600.00 | 124 600.00 | | 124 600.00 |
VB T. V. A. | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 766 027.00 | 2 287 039.00 | 300 000.00 | 2 766 027.00 |
VI Groupe et associés | 246 200.00 | 246 200.00 | | 246 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 803.00 | | | 175 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 508.00 | 172 508.00 | | 172 508.00 |
VW T.V.A. | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 262.00 | 2 850 274.00 | 300 000.00 | 3 329 262.00 |