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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 953.00 | 811.00 | 4 142.00 | 4 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 742 387.00 | | 742 387.00 | 742 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 744 614.00 | 811.00 | 33 743 803.00 | 33 744 614.00 |
BZ Autres créances | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
CF Disponibilités | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 695.00 | | 62 695.00 | 62 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 807 310.00 | 811.00 | 33 806 498.00 | 33 807 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 497 274.00 | | 32 497 274.00 | 32 497 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 704 000.00 | 16 833 600.00 | | 18 704 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 237 051.00 | 6 705 000.00 | | 8 237 051.00 |
DH Report à nouveau | -39 655.00 | | | -39 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 034.00 | -39 655.00 | | -129 034.00 |
DL TOTAL (I) | 26 772 363.00 | 23 498 945.00 | | 26 772 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 670 514.00 | | | 6 670 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 122.00 | 22 145.00 | | 17 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 500.00 | 116 400.00 | | 346 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 034 135.00 | 178 535.00 | | 7 034 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 806 498.00 | 23 677 481.00 | | 33 806 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 890.00 | | | 1 955 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 589 559.00 | | | 1 589 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 655.00 | 500.00 | | 10 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 689.00 | 40 155.00 | | 139 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 034.00 | -39 655.00 | | -129 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 659 360.00 | | 10 085 253.00 | 23 659 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 739 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 744 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | | 4 192.00 | 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 658 600.00 | | 10 081 061.00 | 23 658 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17.00 | 794.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | 794.00 | | 17.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 742 386.00 | | 742 386.00 | 742 386.00 |
VB T. V. A. | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 670 513.00 | 1 592 268.00 | | 6 670 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 078 248.00 | | | 5 078 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 608.00 | 21 221.00 | 742 386.00 | 763 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 034 135.00 | 1 955 890.00 | | 7 034 135.00 |