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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 72.00 | 2 428.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 493 760.00 | | 493 760.00 | 493 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388.00 | 684.00 | 703.00 | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 450.00 | 4 185.00 | 15 266.00 | 19 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 488.00 | 4 941.00 | 512 547.00 | 517 488.00 |
BT Marchandises | 66 541.00 | | 66 541.00 | 66 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
BZ Autres créances | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 207 611.00 | | 207 611.00 | 207 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 351.00 | | 401 351.00 | 401 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 839.00 | 4 941.00 | 913 898.00 | 918 839.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 318.00 | | | 78 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 550.00 | 80 318.00 | | 143 550.00 |
DL TOTAL (I) | 243 869.00 | 100 318.00 | | 243 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 582.00 | 482 621.00 | | 441 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 081.00 | 100 884.00 | | 110 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 218.00 | 47 854.00 | | 67 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 132.00 | 40 330.00 | | 51 132.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 029.00 | 671 689.00 | | 670 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 898.00 | 772 007.00 | | 913 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 021.00 | 230 107.00 | | 269 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 768.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193.00 | 2 965.00 | 217.00 | 2 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194.00 | 2 893.00 | 217.00 | 2 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 218.00 | 67 218.00 | | 67 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 098.00 | 110 098.00 | | 110 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 582.00 | 40 574.00 | 123 562.00 | 441 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 359.00 | 27 199.00 | 160.00 | 27 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 029.00 | 269 021.00 | 123 562.00 | 670 029.00 |