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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
BZ Autres créances | 40 935.00 | | 40 935.00 | 40 935.00 |
CF Disponibilités | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 729.00 | | 50 729.00 | 50 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 729.00 | | 374 729.00 | 374 729.00 |
CU Autres participations | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
DL TOTAL (I) | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 438.00 | | | 331 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 290.00 | | | 334 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 729.00 | | | 374 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 438.00 | 46 462.00 | 190 437.00 | 331 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 290.00 | 49 314.00 | 190 437.00 | 334 290.00 |