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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 648.00 | 19 761.00 | 7 887.00 | 27 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 894.00 | 1 456.00 | 1 439.00 | 2 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 742.00 | 21 216.00 | 459 526.00 | 480 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 063.00 | | 621 063.00 | 621 063.00 |
BZ Autres créances | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
CF Disponibilités | 160 310.00 | | 160 310.00 | 160 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 260.00 | | 870 260.00 | 870 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 003.00 | 21 216.00 | 1 329 787.00 | 1 351 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 234 507.00 | | | 234 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 511.00 | | | 230 511.00 |
DL TOTAL (I) | 531 017.00 | | | 531 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 327.00 | | | 186 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 320.00 | | | 154 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 685.00 | | | 358 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 437.00 | | | 99 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 769.00 | | | 798 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 787.00 | | | 1 329 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 235.00 | | | 796 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 479.00 | | 2 006 479.00 | 2 006 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 479.00 | | 2 006 479.00 | 2 006 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 643.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 144.00 | | | 77 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 166.00 | | | 2 102 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 655.00 | | | 1 871 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 511.00 | | | 230 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 574.00 | 9 643.00 | | 11 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 574.00 | 9 643.00 | | 11 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 320.00 | 154 320.00 | | 154 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 685.00 | 358 685.00 | | 358 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 437.00 | 99 437.00 | | 99 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 327.00 | 64 105.00 | 122 222.00 | 186 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701 716.00 | 701 716.00 | | 701 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 916.00 | 701 716.00 | 200.00 | 701 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 769.00 | 676 547.00 | 122 222.00 | 798 769.00 |