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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 303.00 | 41 899.00 | 67 403.00 | 109 303.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 409 955.00 | 6 125.00 | 403 830.00 | 409 955.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 757 350.00 | 60 963.00 | 696 386.00 | 757 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 179.00 | 93.00 | 7 085.00 | 7 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 808.00 | 9 305.00 | 40 502.00 | 49 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 105.00 | | 94 105.00 | 94 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 293.00 | 118 387.00 | 1 374 906.00 | 1 493 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 481 842.00 | 31 637.00 | 1 450 204.00 | 1 481 842.00 |
BN En cours de production de biens | 600 185.00 | 30 120.00 | 570 066.00 | 600 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 680 114.00 | 25 435.00 | 3 654 677.00 | 3 680 114.00 |
BZ Autres créances | 1 092 330.00 | | 1 092 330.00 | 1 092 330.00 |
CF Disponibilités | 5 831 949.00 | | 5 831 949.00 | 5 831 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 551.00 | | 259 551.00 | 259 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 945 973.00 | 87 193.00 | 12 858 779.00 | 12 945 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 439 266.00 | 205 580.00 | 14 233 685.00 | 14 439 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DH Report à nouveau | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
DL TOTAL (I) | 639 659.00 | | | 639 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 646.00 | | | 110 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 646.00 | | | 110 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 746 977.00 | | | 4 746 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 728.00 | | | 3 190 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 587 046.00 | | | 4 587 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 526.00 | | | 55 526.00 |
EA Autres dettes | 93 509.00 | | | 93 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 809 593.00 | | | 809 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 483 380.00 | | | 13 483 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 233 685.00 | | | 14 233 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 956 948.00 | | | 8 956 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 739 072.00 | | 19 739 072.00 | 19 739 072.00 |
FG Production vendue services | 1 021 947.00 | | 1 021 947.00 | 1 021 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 761 019.00 | | 20 761 019.00 | 20 761 019.00 |
FM Production stockée | | | 141 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 724 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 798 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 112 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 591 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 438 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 121 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 646.00 | |
GE Autres charges | | | 85 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 672 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 944.00 | | | 85 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658.00 | | | 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 801 524.00 | | | 21 801 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 748 684.00 | | | 21 748 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 512 038.00 | | | 512 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 334.00 | | 607 958.00 | 885 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 304.00 | | | 109 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889.00 | | 409 067.00 | 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 141.00 | | 190 301.00 | 753 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 8 590.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 891.00 | 77 495.00 | | 40 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 039.00 | 21 861.00 | | 20 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 852.00 | 49 509.00 | | 20 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 249.00 | 61 757.00 | 30 249.00 | 30 249.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 249.00 | 87 194.00 | 30 249.00 | 30 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 249.00 | 87 194.00 | 30 249.00 | 30 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 194.00 | 30 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 728.00 | 3 190 728.00 | | 3 190 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 587 047.00 | 4 587 047.00 | | 4 587 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 509.00 | 93 509.00 | | 93 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 809 593.00 | 809 593.00 | | 809 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
UX Autres créances clients | 3 680 114.00 | 3 680 114.00 | | 3 680 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 738 214.00 | 211 782.00 | 3 523 663.00 | 4 738 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 947.00 | | | 206 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 331.00 | 1 092 331.00 | | 1 092 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 551.00 | 259 551.00 | | 259 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062 586.00 | 5 031 996.00 | 30 590.00 | 5 062 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 483 381.00 | 8 956 949.00 | 3 523 663.00 | 13 483 381.00 |