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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 317 311.00 | | 317 311.00 | 317 311.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 025.00 | 7 534.00 | 23 491.00 | 31 025.00 |
040 Immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 543.00 | 7 534.00 | 344 008.00 | 351 543.00 |
060 Stock marchandises | 41 645.00 | | 41 645.00 | 41 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
072 Créances – Autres | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
084 Disponibilités | 122 372.00 | | 122 372.00 | 122 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 650.00 | | 240 650.00 | 240 650.00 |
110 Total général Actif | 592 192.00 | 7 534.00 | 584 658.00 | 592 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 537 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 351 543.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 317 311.00 | | | 317 311.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 590.00 | | | 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 351 543.00 | | | 351 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 936.00 | | | 161 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 266.00 | | | 115 266.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |