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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 3 527 617.00 | 353 240.00 | 3 174 377.00 | 3 527 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 703.00 | 13 958.00 | 67 746.00 | 81 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 832.00 | 367 197.00 | 3 242 634.00 | 3 609 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 287.00 | | 758 287.00 | 758 287.00 |
BZ Autres créances | 465 913.00 | | 465 913.00 | 465 913.00 |
CF Disponibilités | 1 367 026.00 | | 1 367 026.00 | 1 367 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 226.00 | | 2 591 226.00 | 2 591 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 201 057.00 | 367 197.00 | 5 833 860.00 | 6 201 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 775.00 | -133 799.00 | | -291 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 064.00 | -157 975.00 | | -351 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 082.00 | 190 000.00 | | 180 082.00 |
DL TOTAL (I) | 187 243.00 | 548 225.00 | | 187 243.00 |
DP Provisions pour risques | 857 274.00 | 1 431 993.00 | | 857 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 857 274.00 | 1 431 993.00 | | 857 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 865 455.00 | | | 3 865 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 368.00 | 236 990.00 | | 758 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 326.00 | 426 757.00 | | 118 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 226.00 | | |
EA Autres dettes | 47 194.00 | 3 887 204.00 | | 47 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 789 343.00 | 4 586 850.00 | | 4 789 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 860.00 | 6 567 069.00 | | 5 833 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
FG Production vendue services | 1 655 577.00 | | 1 655 577.00 | 1 655 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 206.00 | | 1 656 206.00 | 1 656 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | -145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 946 966.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 918.00 | 10 000.00 | | 9 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 918.00 | 10 000.00 | | 9 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 697.00 | 10 000.00 | | 3 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 577.00 | 2 691 574.00 | | 3 195 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 641.00 | 2 849 549.00 | | 3 546 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 064.00 | -157 975.00 | | -351 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 608 299.00 | | 49 291.00 | 3 608 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 758.00 | | 3 609 832.00 | 47 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 758.00 | | 3 609 832.00 | 44 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 605 299.00 | | 49 291.00 | 3 605 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 825.00 | 185 372.00 | | 181 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 825.00 | 185 372.00 | | 181 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 431 993.00 | 946 966.00 | 1 521 685.00 | 1 431 993.00 |
6T Sur comptes clients | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439 678.00 | 946 966.00 | 1 529 370.00 | 1 439 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 946 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 368.00 | 758 368.00 | | 758 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
UX Autres créances clients | 758 287.00 | 758 287.00 | | 758 287.00 |
VB T. V. A. | 291 185.00 | 291 185.00 | | 291 185.00 |
VI Groupe et associés | 3 865 455.00 | 3 865 455.00 | | 3 865 455.00 |
VP Divers | 101 396.00 | 101 396.00 | | 101 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 332.00 | 73 332.00 | | 73 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 199.00 | 1 224 199.00 | | 1 224 199.00 |
VW T.V.A. | 118 326.00 | 118 326.00 | | 118 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 343.00 | 4 789 343.00 | | 4 789 343.00 |