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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 4 142 181.00 | | 4 142 181.00 | 4 142 181.00 |
CF Disponibilités | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 144 012.00 | | 4 144 012.00 | 4 144 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 012.00 | | 5 044 012.00 | 5 044 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 142 181.00 | | | 4 142 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 067.00 | -9 172.00 | | -38 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 223.00 | -28 895.00 | | -82 223.00 |
DL TOTAL (I) | -20 290.00 | 61 933.00 | | -20 290.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 040 028.00 | 3 134 762.00 | | 5 040 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 728.00 | 24 132.00 | | 12 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 546.00 | 7 478.00 | | 11 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 064 302.00 | 3 166 372.00 | | 5 064 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 012.00 | 3 228 306.00 | | 5 044 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 574.00 | 107 240.00 | | 176 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 776.00 | |
GE Autres charges | | | 4 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 606.00 | 13 287.00 | | 34 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 829.00 | 42 182.00 | | 116 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 223.00 | -28 895.00 | | -82 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 040 028.00 | 165 028.00 | | 5 040 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VC Groupe et associés | 4 142 181.00 | | 4 142 181.00 | 4 142 181.00 |
VI Groupe et associés | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 142 181.00 | | 4 142 181.00 | 4 142 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 302.00 | 176 574.00 | 12 728.00 | 5 064 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 618.00 | 16 163.00 | | 25 618.00 |
ST Autres comptes | 1 158.00 | 1 268.00 | | 1 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 776.00 | 17 431.00 | | 26 776.00 |