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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 530.00 | 456.00 | 3 073.00 | 3 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 738.00 | 985.00 | 6 752.00 | 7 738.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 366.00 | 1 442.00 | 41 923.00 | 43 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
072 Créances – Autres | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
084 Disponibilités | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
110 Total général Actif | 68 699.00 | 1 442.00 | 67 256.00 | 68 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 792.00 | |
AB Frais d’établissement | 3 530.00 | 1 163.00 | 2 367.00 | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721.00 | 1 295.00 | 2 426.00 | 3 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 017.00 | 1 371.00 | 2 647.00 | 4 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 367.00 | 3 829.00 | 39 538.00 | 43 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CF Disponibilités | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 848.00 | 3 829.00 | 68 019.00 | 71 848.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 849.00 | | | 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 007.00 | | | 46 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 012.00 | | | -4 012.00 |
242 Autres charges externes. | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | | | 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
252 Charges sociales | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 901.00 | 3 412.00 | | 3 901.00 |
DL TOTAL (I) | 9 313.00 | 5 412.00 | | 9 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 270.00 | 47 227.00 | | 41 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 1 311.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 219.00 | 9 385.00 | | 9 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 841.00 | 3 786.00 | | 7 841.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 705.00 | 61 844.00 | | 58 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 019.00 | 67 256.00 | | 68 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 367.00 | | | 43 367.00 |
FD Production vendue biens | | | 71 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 386.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 501.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 234.00 | 46 066.00 | | 83 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 333.00 | 42 654.00 | | 79 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 901.00 | 3 412.00 | | 3 901.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443.00 | 2 386.00 | | 1 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 706.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | 1 680.00 | | 986.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 270.00 | 7 485.00 | 30 547.00 | 41 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 705.00 | 24 920.00 | 30 547.00 | 58 705.00 |