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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 806 259.00 | | 30 806 259.00 | 30 806 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 806 259.00 | | 30 806 259.00 | 30 806 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BZ Autres créances | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
CF Disponibilités | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 633.00 | | 125 633.00 | 125 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 931 892.00 | | 30 931 892.00 | 30 931 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 364 538.00 | -95 622.00 | | 364 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 388.00 | 460 160.00 | | 473 388.00 |
DL TOTAL (I) | 839 426.00 | 366 038.00 | | 839 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 952 039.00 | 28 097 271.00 | | 29 952 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 16 759.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 626.00 | 141 765.00 | | 75 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 092 466.00 | 28 255 796.00 | | 30 092 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 931 892.00 | 28 621 834.00 | | 30 931 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 931.00 | 141 765.00 | | 171 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 951.00 | 934 880.00 | | 1 027 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 563.00 | 474 720.00 | | 554 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 388.00 | 460 160.00 | | 473 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 576 437.00 | | 2 716 171.00 | 28 576 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486 350.00 | 30 806 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 350.00 | 30 806 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 576 437.00 | | 2 716 171.00 | 28 576 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 626.00 | 75 626.00 | | 75 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 012 039.00 | 30 012 039.00 | | 30 012 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 796 268.00 | | 30 796 268.00 | 30 796 268.00 |
UX Autres créances clients | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 882 570.00 | 86 302.00 | 30 796 268.00 | 30 882 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 092 466.00 | 30 092 466.00 | | 30 092 466.00 |