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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 625.00 | 8 379.00 | 3 246.00 | 11 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 397.00 | 23 137.00 | 405 260.00 | 428 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 478 954.00 | | 478 954.00 | 478 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 300 587.00 | 31 516.00 | 1 269 071.00 | 1 300 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 013.00 | | 54 013.00 | 54 013.00 |
BZ Autres créances | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
CF Disponibilités | 857 055.00 | | 857 055.00 | 857 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 060.00 | | 950 060.00 | 950 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 648.00 | 31 516.00 | 2 219 131.00 | 2 250 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 478 954.00 | | | 478 954.00 |
CU Autres participations | 361 390.00 | | 361 390.00 | 361 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 474.00 | | | -132 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 122.00 | -132 474.00 | | -74 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 403.00 | 1 917 526.00 | | 1 843 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 818.00 | 231 415.00 | | 364 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 547.00 | 63 534.00 | | 6 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 363.00 | 1 800.00 | | 4 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 728.00 | 307 207.00 | | 375 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 131.00 | 2 224 733.00 | | 2 219 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 998.00 | 86 690.00 | | 31 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 235.00 | | 42 235.00 | 42 235.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 235.00 | | 62 235.00 | 62 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 798.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 018.00 | 2.00 | | 88 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 140.00 | 132 477.00 | | 162 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 122.00 | -132 474.00 | | -74 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 056.00 | | 915 330.00 | 701 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 781.00 | 840 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 798.00 | 1 300 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 017.00 | 448 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 7 125.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 576.00 | | 425 059.00 | 332 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 980.00 | | 483 145.00 | 363 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 718.00 | 26 798.00 | | 4 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | 4 292.00 | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | 22 507.00 | | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 478 954.00 | 478 954.00 | | 478 954.00 |
UX Autres créances clients | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 818.00 | 21 088.00 | 83 142.00 | 364 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 403.00 | | | 151 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 960.00 | 571 960.00 | | 571 960.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 728.00 | 31 998.00 | 83 142.00 | 375 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | 119.00 | | 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 837.00 | 35 702.00 | | 17 837.00 |
ST Autres comptes | 12 815.00 | 26 843.00 | | 12 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 423.00 | 399.00 | | 3 423.00 |
YT Sous‐traitance | 74 344.00 | 52 230.00 | | 74 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 363.00 | 119.00 | | 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 776.00 | 8 475.00 | | 4 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 419.00 | 115 174.00 | | 108 419.00 |