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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 3 281.00 | 7 219.00 | 10 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 490.00 | 2 767.00 | 2 723.00 | 5 490.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 591.00 | 6 048.00 | 59 542.00 | 65 591.00 |
BN En cours de production de biens | 19 261.00 | 9 049.00 | 10 212.00 | 19 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 32 846.00 | | 32 846.00 | 32 846.00 |
CF Disponibilités | 515 600.00 | | 515 600.00 | 515 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 707.00 | 9 049.00 | 558 658.00 | 567 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 297.00 | 15 097.00 | 618 200.00 | 633 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 142.00 | | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 392.00 | 260 142.00 | | 466 392.00 |
DL TOTAL (I) | 521 534.00 | 310 142.00 | | 521 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 7 044.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 067.00 | 138 568.00 | | 96 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 667.00 | 158 212.00 | | 96 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 200.00 | 468 354.00 | | 618 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 280.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 280.00 | 59 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 280.00 | | 10 500.00 | 63 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 100.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822.00 | 5 226.00 | | 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822.00 | 1 945.00 | | 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 066.00 | 96 066.00 | | 96 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 446.00 | 32 846.00 | 600.00 | 33 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 666.00 | 96 666.00 | | 96 666.00 |