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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 232.00 | 716.00 | 516.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 567.00 | 716.00 | 51 851.00 | 52 567.00 |
BZ Autres créances | 142 389.00 | | 142 389.00 | 142 389.00 |
CF Disponibilités | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 451.00 | | 150 451.00 | 150 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 018.00 | 716.00 | 202 302.00 | 203 018.00 |
CU Autres participations | 51 335.00 | | 51 335.00 | 51 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 112.00 | 87 112.00 | | 87 112.00 |
DH Report à nouveau | 13 845.00 | -1 064.00 | | 13 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333.00 | 14 910.00 | | 333.00 |
DL TOTAL (I) | 101 290.00 | 100 957.00 | | 101 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 164.00 | 58 961.00 | | 99 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 960.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 012.00 | 59 921.00 | | 101 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 302.00 | 160 878.00 | | 202 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 190.00 | 960.00 | | 3 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 164.00 | | | 99 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935.00 | 16 140.00 | | 1 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602.00 | 1 230.00 | | 1 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333.00 | 14 910.00 | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 567.00 | | 1 000.00 | 51 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 335.00 | | 1 000.00 | 50 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469.00 | 247.00 | | 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469.00 | 247.00 | | 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VC Groupe et associés | 142 389.00 | 1 679.00 | 140 710.00 | 142 389.00 |
VI Groupe et associés | 99 164.00 | 1 342.00 | | 99 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 389.00 | 1 679.00 | 140 710.00 | 142 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 012.00 | 3 190.00 | | 101 012.00 |