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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892.00 | 615.00 | 277.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 647 791.00 | 6 561 171.00 | 4 086 620.00 | 10 647 791.00 |
BZ Autres créances | 2 338 966.00 | | 2 338 966.00 | 2 338 966.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 314 209.00 | | 314 209.00 | 314 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 253 174.00 | | 6 253 174.00 | 6 253 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 900 965.00 | 6 561 171.00 | 10 339 794.00 | 16 900 965.00 |
CU Autres participations | 10 646 899.00 | 6 560 556.00 | 4 086 343.00 | 10 646 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 645 200.00 | 10 645 200.00 | | 10 645 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064 520.00 | 1 064 520.00 | | 1 064 520.00 |
DH Report à nouveau | 2 579 088.00 | 2 203.00 | | 2 579 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 959 264.00 | 3 027 177.00 | | -3 959 264.00 |
DL TOTAL (I) | 10 329 544.00 | 14 739 100.00 | | 10 329 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 185.00 | | 2 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 013.00 | 20 752.00 | | 8 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 250.00 | 24 436.00 | | 10 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 339 794.00 | 14 763 536.00 | | 10 339 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 688 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 560 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 560 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 871 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 959 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 974.00 | 3 126 118.00 | | 2 688 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 648 238.00 | 98 941.00 | | 6 648 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 959 264.00 | 3 027 177.00 | | -3 959 264.00 |