| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 341.00 | 10 101.00 | 13 240.00 | 23 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 341.00 | 10 101.00 | 363 240.00 | 373 341.00 |
060 Stock marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
072 Créances – Autres | 58 254.00 | | 58 254.00 | 58 254.00 |
084 Disponibilités | 134 697.00 | | 134 697.00 | 134 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 707.00 | | 196 707.00 | 196 707.00 |
110 Total général Actif | 570 048.00 | 10 101.00 | 559 947.00 | 570 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 847.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 373 341.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 373 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 088.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 78 971.00 | | | 78 971.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 016.00 | | | 135 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
230 Autres produits | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 442.00 | | | 218 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
242 Autres charges externes. | 43 710.00 | | | 43 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
252 Charges sociales | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
262 Autres charges | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 817.00 | | | 166 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
294 Charges financières | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 341.00 | | | 373 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 373 341.00 | | | 373 341.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |