| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 218.00 | 128 999.00 | 305 220.00 | 434 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 854 402.00 | 1 906 623.00 | 2 947 779.00 | 4 854 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 256.00 | 1 906 623.00 | 2 981 632.00 | 4 888 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 420 184.00 | 1 777 624.00 | 2 642 560.00 | 4 420 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 154 265.00 | | | 154 265.00 |
DH Report à nouveau | | -49 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 576 440.00 | 219 161.00 | | -1 576 440.00 |
DK Provisions réglementées | 64 615.00 | 40 720.00 | | 64 615.00 |
DL TOTAL (I) | -1 192 560.00 | 359 985.00 | | -1 192 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252 883.00 | 2 617 331.00 | | 2 252 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 919.00 | 2 602 202.00 | | 1 368 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 611.00 | 49 166.00 | | 532 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 780.00 | 9 522.00 | | 19 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 193.00 | 5 278 221.00 | | 4 174 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 632.00 | 5 638 206.00 | | 2 981 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 103 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 103 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 048.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 653 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 000.00 | 344 000.00 | | 569 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 192.00 | 199 395.00 | | 474 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 808.00 | 144 605.00 | | 94 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 620.00 | 8 113.00 | | 17 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 068.00 | 1 038 351.00 | | 1 672 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 508.00 | 819 190.00 | | 3 248 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 576 440.00 | 219 161.00 | | -1 576 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 344 402.00 | | 59 000.00 | 5 344 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 000.00 | 4 854 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 000.00 | 434 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 218.00 | | 59 000.00 | 924 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420 184.00 | | | 4 420 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 653.00 | 118 048.00 | 98 703.00 | 109 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 653.00 | 118 048.00 | 98 703.00 | 109 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 720.00 | 23 895.00 | | 40 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 720.00 | 23 895.00 | | 40 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 611.00 | 532 611.00 | | 532 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 202 458.00 | 423 099.00 | 1 753 635.00 | 2 202 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 919.00 | 1 368 919.00 | | 1 368 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 513.00 | | | 414 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 193.00 | 2 394 833.00 | 1 753 635.00 | 4 174 193.00 |