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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 547.00 | | 91 547.00 | 91 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 169.00 | 10 304.00 | 20 865.00 | 31 169.00 |
040 Immobilisations financières | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 044.00 | 10 304.00 | 124 740.00 | 135 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
072 Créances – Autres | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
084 Disponibilités | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 006.00 | | 42 006.00 | 42 006.00 |
110 Total général Actif | 177 050.00 | 10 304.00 | 166 746.00 | 177 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 070.00 | | | 147 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 736.00 | | | 62 736.00 |
230 Autres produits | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 806.00 | | | 228 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 282.00 | | | 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 68 577.00 | | | 68 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 377.00 | | | 98 377.00 |
252 Charges sociales | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 701.00 | | | 209 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 542.00 | | | 131 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |