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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 132.00 | 426.00 | 706.00 | 1 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 435.00 | 9 783.00 | 37 652.00 | 47 435.00 |
040 Immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 548.00 | 10 208.00 | 39 339.00 | 49 548.00 |
060 Stock marchandises | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
072 Créances – Autres | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
084 Disponibilités | 75 511.00 | | 75 511.00 | 75 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 467.00 | | 81 467.00 | 81 467.00 |
110 Total général Actif | 131 015.00 | 10 208.00 | 120 806.00 | 131 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 810.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 259.00 | 4 702.00 | | 12 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 715.00 | 20 131.00 | | 100 715.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 975.00 | 24 833.00 | | 112 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 518.00 | 8 417.00 | | 8 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 621.00 | -1 740.00 | | -3 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 133.00 | 587.00 | | 8 133.00 |
242 Autres charges externes. | 23 139.00 | 7 905.00 | | 23 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
252 Charges sociales | 6 181.00 | 217.00 | | 6 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 723.00 | 2 485.00 | | 7 723.00 |
262 Autres charges | 303.00 | 49.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 903.00 | 17 920.00 | | 84 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 071.00 | 6 913.00 | | 28 071.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 294.00 | 7 360.00 | | 294.00 |
294 Charges financières | 566.00 | 915.00 | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 810.00 | 13 360.00 | | 27 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |