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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 808.00 | 363.00 | 1 445.00 | 1 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 959.00 | 313.00 | 4 646.00 | 4 959.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 267.00 | 676.00 | 7 591.00 | 8 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
072 Créances – Autres | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
084 Disponibilités | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
110 Total général Actif | 13 865.00 | 676.00 | 13 189.00 | 13 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 370.00 | | | 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 370.00 | | | 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
242 Autres charges externes. | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 676.00 | | | 676.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 239.00 | | | -2 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 239.00 | | | -2 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |