| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 937.00 | 54 436.00 | 57 501.00 | 111 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 232.00 | 9 839.00 | 43 393.00 | 53 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 168.00 | 64 275.00 | 240 893.00 | 305 168.00 |
CF Disponibilités | 366 045.00 | | 366 045.00 | 366 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 045.00 | | 366 045.00 | 366 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 213.00 | 64 275.00 | 606 938.00 | 671 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 343.00 | | | 208 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 644.00 | | | 173 644.00 |
DL TOTAL (I) | 392 987.00 | | | 392 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 831.00 | | | 103 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 951.00 | | | 213 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 938.00 | | | 606 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 876.00 | | | 198 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 445.00 | | 36 723.00 | 268 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 445.00 | | 36 723.00 | 128 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 788.00 | 30 488.00 | | 33 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 788.00 | 30 488.00 | | 33 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 831.00 | 103 831.00 | | 103 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 776.00 | 5 701.00 | 15 075.00 | 20 776.00 |
VI Groupe et associés | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 951.00 | 198 876.00 | 15 075.00 | 213 951.00 |