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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 180.00 | 6 451.00 | 11 729.00 | 18 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 135.00 | 6 451.00 | 17 684.00 | 24 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BZ Autres créances | 138 537.00 | | 138 537.00 | 138 537.00 |
CF Disponibilités | 195 147.00 | | 195 147.00 | 195 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 403.00 | | 344 403.00 | 344 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 538.00 | 6 451.00 | 362 087.00 | 368 538.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 151.00 | | | 57 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 316.00 | 58 151.00 | | 87 316.00 |
DL TOTAL (I) | 155 467.00 | 68 151.00 | | 155 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 688.00 | 20 000.00 | | 18 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 418.00 | 3 946.00 | | 44 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 095.00 | 48 161.00 | | 93 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 619.00 | 72 107.00 | | 206 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 087.00 | 140 258.00 | | 362 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 180.00 | | 5 955.00 | 18 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 955.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906.00 | 4 545.00 | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906.00 | 4 545.00 | | 1 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 129.00 | 71 129.00 | | 71 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VB T. V. A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 688.00 | 4 165.00 | 14 523.00 | 18 688.00 |
VI Groupe et associés | 50 418.00 | 50 418.00 | | 50 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 586.00 | 149 256.00 | 330.00 | 149 586.00 |
VW T.V.A. | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 619.00 | 192 096.00 | 14 523.00 | 206 619.00 |