| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 689.00 | 22 689.00 | 18 999.00 | 41 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 689.00 | 22 689.00 | 18 999.00 | 41 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 778.00 | | 1 071 778.00 | 1 071 778.00 |
BZ Autres créances | 56 166.00 | | 56 166.00 | 56 166.00 |
CF Disponibilités | 185 860.00 | | 185 860.00 | 185 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 977.00 | | 1 314 977.00 | 1 314 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 666.00 | 22 689.00 | 1 333 976.00 | 1 356 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 231 967.00 | 141 531.00 | | 231 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 596.00 | 90 436.00 | | 78 596.00 |
DL TOTAL (I) | 338 063.00 | 259 467.00 | | 338 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 762.00 | 77 271.00 | | 43 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 660.00 | 558 197.00 | | 934 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 492.00 | 7 693.00 | | 17 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 914.00 | 643 162.00 | | 995 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 976.00 | 902 629.00 | | 1 333 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 007 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 007 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 010 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 421 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 684.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 907 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 750.00 | 28 400.00 | | 21 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 010 969.00 | 4 312 167.00 | | 6 010 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932 374.00 | 4 221 731.00 | | 5 932 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 596.00 | 90 436.00 | | 78 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 671.00 | | 2 580.00 | 40 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 563.00 | 41 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 563.00 | 41 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 671.00 | | 2 580.00 | 40 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 568.00 | 8 684.00 | 1 563.00 | 15 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 568.00 | 8 684.00 | 1 563.00 | 15 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 660.00 | 934 660.00 | | 934 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 778.00 | 1 071 778.00 | | 1 071 778.00 |
VB T. V. A. | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
VC Groupe et associés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 762.00 | 35 133.00 | 8 629.00 | 43 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 117.00 | 1 129 117.00 | | 1 129 117.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 914.00 | 987 285.00 | 8 629.00 | 995 914.00 |