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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 781 423.00 | | 5 781 423.00 | 5 781 423.00 |
BZ Autres créances | 1 500 481.00 | | 1 500 481.00 | 1 500 481.00 |
CF Disponibilités | 313 964.00 | | 313 964.00 | 313 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 445.00 | | 1 814 445.00 | 1 814 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 595 868.00 | | 7 595 868.00 | 7 595 868.00 |
CU Autres participations | 5 781 423.00 | | 5 781 423.00 | 5 781 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 195.00 | -8 100.00 | | -105 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 301.00 | -97 095.00 | | 522 301.00 |
DK Provisions réglementées | 52 441.00 | 26 997.00 | | 52 441.00 |
DL TOTAL (I) | 569 547.00 | 21 802.00 | | 569 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 483 562.00 | 4 931 918.00 | | 4 483 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465 828.00 | 2 434 615.00 | | 2 465 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 1 062.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 881.00 | | | 74 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 026 321.00 | 7 367 595.00 | | 7 026 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 595 868.00 | 7 389 397.00 | | 7 595 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 991 283.00 | 2 884 220.00 | | 2 991 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 444.00 | 26 136.00 | | 25 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 444.00 | 26 136.00 | | 25 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 444.00 | -26 136.00 | | -25 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 002.00 | -24 468.00 | | -36 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 470.00 | 17 383.00 | | 619 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 169.00 | 114 478.00 | | 97 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 301.00 | -97 095.00 | | 522 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 781 423.00 | | | 5 781 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 781 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 781 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 781 423.00 | | | 5 781 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 997.00 | 25 444.00 | | 26 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 997.00 | 25 444.00 | | 26 997.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 465 828.00 | 2 465 828.00 | | 2 465 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 881.00 | 74 881.00 | | 74 881.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 263.00 | 1 500 263.00 | | 1 500 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 483 375.00 | 448 338.00 | 1 793 350.00 | 4 483 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 338.00 | | | 448 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 481.00 | 1 500 481.00 | | 1 500 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 026 321.00 | 2 991 283.00 | 1 793 350.00 | 7 026 321.00 |