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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
BZ Autres créances | 89 928.00 | | 89 928.00 | 89 928.00 |
CF Disponibilités | 99 543.00 | | 99 543.00 | 99 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 471.00 | | 189 471.00 | 189 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 471.00 | | 1 839 471.00 | 1 839 471.00 |
CU Autres participations | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 757.00 | | | 153 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 757.00 | | | 1 153 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 714.00 | | | 685 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 714.00 | | | 685 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 471.00 | | | 1 839 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 520.00 | | 395 520.00 | 395 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 520.00 | | 395 520.00 | 395 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 179.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 606.00 | | | 595 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 848.00 | | | 441 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 757.00 | | | 153 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 650 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VC Groupe et associés | 85 086.00 | 85 086.00 | | 85 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 714.00 | 114 285.00 | 457 142.00 | 685 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 285.00 | | | 114 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 928.00 | 89 928.00 | | 89 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 714.00 | 114 285.00 | 457 142.00 | 685 714.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 419 673.00 | | | 419 673.00 |
ST Autres comptes | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 104.00 | | | 79 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 946.00 | | | 83 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 643.00 | | | 429 643.00 |