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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 766.00 | | 1 425 766.00 | 1 425 766.00 |
BZ Autres créances | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CF Disponibilités | 60 596.00 | | 60 596.00 | 60 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 353.00 | | 68 353.00 | 68 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 119.00 | | 1 494 119.00 | 1 494 119.00 |
CU Autres participations | 1 425 766.00 | | 1 425 766.00 | 1 425 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 834.00 | | | 150 834.00 |
DL TOTAL (I) | 950 834.00 | | | 950 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 285.00 | | | 514 285.00 |
EA Autres dettes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 285.00 | | | 543 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 119.00 | | | 1 494 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 714.00 | | | 114 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 940.00 | | 203 940.00 | 203 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 940.00 | | 203 940.00 | 203 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 940.00 | | | 408 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 105.00 | | | 258 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 834.00 | | | 150 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 425 766.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 285.00 | 85 714.00 | 342 857.00 | 514 285.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 285.00 | 114 714.00 | 342 857.00 | 543 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 669.00 | | | 242 669.00 |
ST Autres comptes | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 920.00 | | | 248 920.00 |