| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 965.00 | 12 319.00 | 69 646.00 | 81 965.00 |
040 Immobilisations financières | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 184.00 | 12 319.00 | 334 866.00 | 347 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
060 Stock marchandises | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
072 Créances – Autres | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 101 712.00 | | 101 712.00 | 101 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 098.00 | | 111 098.00 | 111 098.00 |
110 Total général Actif | 458 283.00 | 12 319.00 | 445 964.00 | 458 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 421.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 381.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 599 734.00 | | | 599 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 737.00 | | | 619 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 926.00 | | | 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 415.00 | | | 181 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -387.00 | | | -387.00 |
242 Autres charges externes. | 160 790.00 | | | 160 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 087.00 | | | 169 087.00 |
252 Charges sociales | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 326.00 | | | 559 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 411.00 | | | 60 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 065.00 | | | 52 065.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 821.00 | | | 326 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17.00 | | | 17.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17.00 | | | 17.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 759.00 | | | 60 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |