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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 766.00 | | 810 766.00 | 810 766.00 |
AP Constructions | 15 781.00 | 2 962.00 | 12 818.00 | 15 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 653.00 | 285 807.00 | 541 845.00 | 827 653.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 520.00 | 288 770.00 | 1 365 750.00 | 1 654 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BZ Autres créances | 270 050.00 | | 270 050.00 | 270 050.00 |
CF Disponibilités | 153 454.00 | | 153 454.00 | 153 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 849.00 | | 465 849.00 | 465 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 369.00 | 288 770.00 | 1 831 599.00 | 2 120 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 702 000.00 | 1 702 000.00 | | 1 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 552.00 | 377.00 | | 2 552.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 480.00 | 146.00 | | 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 749.00 | 43 509.00 | | -110 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 282.00 | 1 753 032.00 | | 1 602 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 193.00 | 196 186.00 | | 130 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553.00 | 1 690.00 | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 047.00 | 52 943.00 | | 35 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 521.00 | 60 949.00 | | 62 521.00 |
EA Autres dettes | | 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 316.00 | 312 492.00 | | 229 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 599.00 | 2 065 525.00 | | 1 831 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 880.00 | 129 166.00 | 3 276.00 | 162 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 880.00 | 129 166.00 | 3 276.00 | 162 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 521.00 | 62 521.00 | | 62 521.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 194.00 | 67 364.00 | 62 829.00 | 130 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 010.00 | 312 010.00 | | 312 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 330.00 | 312 010.00 | 320.00 | 312 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 316.00 | 166 487.00 | 62 829.00 | 229 316.00 |