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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 398.00 | 21 530.00 | 14 868.00 | 36 398.00 |
AH Fonds commercial | 132 747.00 | | 132 747.00 | 132 747.00 |
AP Constructions | 1 072 427.00 | 177 944.00 | 894 483.00 | 1 072 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 906.00 | 471 305.00 | 834 602.00 | 1 305 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 268.00 | 173 198.00 | 464 069.00 | 637 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 065.00 | | 86 065.00 | 86 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 938.00 | 844 976.00 | 2 557 962.00 | 3 402 938.00 |
BT Marchandises | 2 750 513.00 | | 2 750 513.00 | 2 750 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 952.00 | 3 797.00 | 90 154.00 | 93 952.00 |
BZ Autres créances | 915 277.00 | 99 001.00 | 816 276.00 | 915 277.00 |
CF Disponibilités | 1 029 753.00 | | 1 029 753.00 | 1 029 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 421.00 | | 86 421.00 | 86 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 875 916.00 | 102 798.00 | 4 773 118.00 | 4 875 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 278 854.00 | 947 774.00 | 7 331 079.00 | 8 278 854.00 |
CU Autres participations | 132 127.00 | 999.00 | 131 128.00 | 132 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 784.00 | | | -128 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 730.00 | -128 784.00 | | -423 730.00 |
DL TOTAL (I) | -291 514.00 | 132 216.00 | | -291 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 176.00 | 2 328 267.00 | | 2 088 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 764.00 | 1 555 577.00 | | 1 873 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840 524.00 | 2 857 934.00 | | 2 840 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 462.00 | 759 520.00 | | 813 462.00 |
EA Autres dettes | 6 668.00 | 6 282.00 | | 6 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 622 594.00 | 7 507 580.00 | | 7 622 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 079.00 | 7 639 796.00 | | 7 331 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 787 345.00 | 5 428 659.00 | | 5 787 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 417.00 | 6 966.00 | | 8 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 380 131.00 | |
FD Production vendue biens | | | 317 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 697 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 854 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 639 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 521 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 505 013.00 | |
GE Autres charges | | | 17 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 428 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 468.00 | | | 235 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 303.00 | 583.00 | | 1 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 234 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 771.00 | 234 821.00 | | 236 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 544.00 | 2 689.00 | | 26 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 137.00 | 908.00 | | 17 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 681.00 | 3 598.00 | | 43 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 090.00 | 231 224.00 | | 193 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 194.00 | | | -34 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 091 773.00 | 27 512 109.00 | | 33 091 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 515 503.00 | 27 640 893.00 | | 33 515 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 730.00 | -128 784.00 | | -423 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 950.00 | | 507 531.00 | 2 917 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 544.00 | 3 402 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 544.00 | 3 015 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 185.00 | | 960.00 | 168 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725 914.00 | | 312 230.00 | 2 725 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 851.00 | | 194 341.00 | 23 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 280.00 | 480 103.00 | 5 407.00 | 369 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 605.00 | 11 925.00 | | 9 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 675.00 | 468 179.00 | 5 407.00 | 359 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840 524.00 | 2 840 524.00 | | 2 840 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 462.00 | 813 462.00 | | 813 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879 532.00 | 1 879 532.00 | | 1 879 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 065.00 | | 86 065.00 | 86 065.00 |
UX Autres créances clients | 93 952.00 | 93 952.00 | | 93 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 079 759.00 | 244 510.00 | 997 393.00 | 2 079 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900.00 | | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 345.00 | | | 242 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 277.00 | 915 277.00 | | 915 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 421.00 | 86 421.00 | | 86 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 715.00 | 1 095 650.00 | 86 065.00 | 1 181 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 622 594.00 | 5 787 345.00 | 997 393.00 | 7 622 594.00 |