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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 085.00 | 1 139.00 | 946.00 | 2 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 385 559.00 | 1 139.00 | 5 384 420.00 | 5 385 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
BZ Autres créances | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 101.00 | | 500 101.00 | 500 101.00 |
CF Disponibilités | 238 559.00 | | 238 559.00 | 238 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 517.00 | | 921 517.00 | 921 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 076.00 | 1 139.00 | 6 305 937.00 | 6 307 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
CU Autres participations | 5 380 000.00 | | 5 380 000.00 | 5 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 609.00 | | | 609.00 |
DG Autres réserves | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 124.00 | 12 174.00 | | 205 124.00 |
DL TOTAL (I) | 267 298.00 | 62 174.00 | | 267 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 173 214.00 | 4 522 194.00 | | 4 173 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619 547.00 | 1 203 704.00 | | 1 619 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 3 043.00 | | 5 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 496.00 | 87 364.00 | | 121 496.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 3 024.00 | | 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 750.00 | 2 200.00 | | 117 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 038 639.00 | 5 821 528.00 | | 6 038 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 305 937.00 | 5 883 702.00 | | 6 305 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 406.00 | 1 679 266.00 | | 2 539 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 440.00 | | 464 440.00 | 464 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 440.00 | | 464 440.00 | 464 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 308.00 | 25 243.00 | | 1 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 90.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 90.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -90.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 933.00 | 7 098.00 | | 24 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 800.00 | 427 724.00 | | 629 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 676.00 | 415 551.00 | | 424 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 124.00 | 12 174.00 | | 205 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 384 559.00 | | 1 000.00 | 5 384 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 383 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 385 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 382 474.00 | | 1 000.00 | 5 382 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444.00 | 695.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444.00 | 695.00 | | 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 750.00 | 117 750.00 | | 117 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UX Autres créances clients | 143 300.00 | 143 300.00 | | 143 300.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 141 967.00 | 642 734.00 | 2 685 774.00 | 4 141 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 547.00 | 1 219 547.00 | | 1 219 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 171.00 | | | 365 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 330.00 | 186 330.00 | | 186 330.00 |
VW T.V.A. | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 038 639.00 | 2 539 406.00 | 2 685 774.00 | 6 038 639.00 |