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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 872.00 | 6 714.00 | 24 158.00 | 30 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 279.00 | 10 195.00 | 38 084.00 | 48 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 152.00 | 16 910.00 | 327 242.00 | 344 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 488.00 | | 464 488.00 | 464 488.00 |
BZ Autres créances | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CF Disponibilités | 56 983.00 | | 56 983.00 | 56 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 215.00 | | 566 215.00 | 566 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 367.00 | 16 910.00 | 893 457.00 | 910 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 798.00 | | | 170 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 672.00 | 171 798.00 | | 187 672.00 |
DL TOTAL (I) | 369 470.00 | 181 798.00 | | 369 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 970.00 | 283 599.00 | | 259 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 171.00 | 107 318.00 | | 141 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 789.00 | 111 299.00 | | 103 789.00 |
EA Autres dettes | 19 056.00 | 6 979.00 | | 19 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 986.00 | 509 195.00 | | 523 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 457.00 | 690 993.00 | | 893 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 388.00 | 267 868.00 | | 311 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 181.00 | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 753.00 | 13 254.00 | 98.00 | 3 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 754.00 | 13 254.00 | 98.00 | 3 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 171.00 | 141 171.00 | | 141 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
UX Autres créances clients | 464 488.00 | 464 488.00 | | 464 488.00 |
VB T. V. A. | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 756.00 | 47 158.00 | 177 680.00 | 259 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 430.00 | 483 430.00 | | 483 430.00 |
VW T.V.A. | 70 473.00 | 70 473.00 | | 70 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 986.00 | 311 388.00 | 177 680.00 | 523 986.00 |