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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 407.00 | 14 895.00 | 30 512.00 | 45 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 112.00 | 14 104.00 | 12 008.00 | 26 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 382.00 | 32 861.00 | 42 521.00 | 75 382.00 |
BT Marchandises | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 334.00 | | 235 334.00 | 235 334.00 |
BZ Autres créances | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 331 073.00 | | 331 073.00 | 331 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 455.00 | | 611 455.00 | 611 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 837.00 | 32 861.00 | 653 975.00 | 686 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 408.00 | | | 67 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DL TOTAL (I) | 121 880.00 | | | 121 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 176.00 | | | 54 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 314.00 | | | 163 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 080.00 | | | 162 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 228.00 | | | 96 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 095.00 | | | 532 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 975.00 | | | 653 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 505.00 | | | 487 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 335.00 | | 891 335.00 | 891 335.00 |
FG Production vendue services | 164 382.00 | | 164 382.00 | 164 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 717.00 | | 1 055 717.00 | 1 055 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 042.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | | | 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 588.00 | | | 1 056 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 180.00 | | | 989 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 408.00 | | | 67 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 625.00 | | 34 757.00 | 40 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 762.00 | | 34 757.00 | 36 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 819.00 | 19 042.00 | | 13 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 1 926.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 882.00 | 17 116.00 | | 11 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 314.00 | 163 314.00 | | 163 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 228.00 | 96 228.00 | | 96 228.00 |
UX Autres créances clients | 235 334.00 | 235 334.00 | | 235 334.00 |
VB T. V. A. | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 176.00 | 9 586.00 | 39 516.00 | 54 176.00 |
VI Groupe et associés | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 557.00 | 249 557.00 | | 249 557.00 |
VW T.V.A. | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 095.00 | 487 505.00 | 39 516.00 | 532 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
ST Autres comptes | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
YT Sous‐traitance | 578.00 | | | 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 664.00 | | | 218 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 914.00 | | | 120 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 826.00 | | | 56 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |