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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 999.00 | 9 590.00 | 114 409.00 | 123 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 738.00 | 16 307.00 | 142 431.00 | 158 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 017.00 | 8 624.00 | 51 393.00 | 60 017.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 223.00 | 34 520.00 | 332 703.00 | 367 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
BT Marchandises | 109 881.00 | | 109 881.00 | 109 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 206.00 | | 226 206.00 | 226 206.00 |
BZ Autres créances | 108 965.00 | | 108 965.00 | 108 965.00 |
CF Disponibilités | 288 765.00 | | 288 765.00 | 288 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 824.00 | | 762 824.00 | 762 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 047.00 | 34 520.00 | 1 095 527.00 | 1 130 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 800.00 | | | -8 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 432.00 | | | 150 432.00 |
DL TOTAL (I) | 341 817.00 | | | 341 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 276.00 | | | 264 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 250.00 | | | 249 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 327.00 | | | 226 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 710.00 | | | 753 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 527.00 | | | 1 095 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 092.00 | | | 532 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 725.00 | 3 821.00 | 377 546.00 | 373 725.00 |
FD Production vendue biens | -19 301.00 | | -19 301.00 | -19 301.00 |
FG Production vendue services | 327 343.00 | 1 556.00 | 328 899.00 | 327 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 767.00 | 5 377.00 | 687 144.00 | 681 767.00 |
FM Production stockée | | | 19 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 465.00 | |
GE Autres charges | | | 14 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 507.00 | | | 755 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 307.00 | | | 764 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 800.00 | | | -8 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 128.00 | | 361 095.00 | 6 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 128.00 | | 336 625.00 | 6 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56.00 | 34 465.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 34 465.00 | | 56.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 327.00 | 226 327.00 | | 226 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
UX Autres créances clients | 226 206.00 | 226 206.00 | | 226 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 276.00 | 42 658.00 | 170 375.00 | 264 276.00 |
VI Groupe et associés | 249 250.00 | 249 250.00 | | 249 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 602.00 | 84 602.00 | | 84 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 595.00 | 340 125.00 | 24 470.00 | 364 595.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 710.00 | 532 092.00 | 170 375.00 | 753 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
ST Autres comptes | 126 133.00 | | | 126 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 748.00 | | | 118 748.00 |
YT Sous‐traitance | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 571.00 | | | 137 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 798.00 | | | 123 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 371.00 | | | 277 371.00 |