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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 029.00 | 1 471.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
AN Terrains | 39 010.00 | 1 108.00 | 37 902.00 | 39 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 542.00 | 36 133.00 | 18 409.00 | 54 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 672.00 | 24 543.00 | 27 129.00 | 51 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 442.00 | 62 813.00 | 135 628.00 | 198 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
BT Marchandises | 266 138.00 | | 266 138.00 | 266 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 624.00 | | 115 624.00 | 115 624.00 |
BZ Autres créances | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
CF Disponibilités | 127 514.00 | | 127 514.00 | 127 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 592 422.00 | | 592 422.00 | 592 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 864.00 | 62 813.00 | 728 051.00 | 790 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 733.00 | 38 959.00 | | 36 733.00 |
DL TOTAL (I) | 85 692.00 | 48 959.00 | | 85 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 499.00 | 133 548.00 | | 127 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 196.00 | 150 000.00 | | 301 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 454.00 | 25 351.00 | | 17 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 188.00 | 213 187.00 | | 126 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 059.00 | 49 088.00 | | 44 059.00 |
EA Autres dettes | 25 962.00 | 660.00 | | 25 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 359.00 | 571 832.00 | | 642 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 051.00 | 620 791.00 | | 728 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 796 365.00 | | 2 796 365.00 | 2 796 365.00 |
FG Production vendue services | 442 150.00 | | 442 150.00 | 442 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 515.00 | | 3 238 515.00 | 3 238 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 548 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 049.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | 6 862.00 | | 7 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 313.00 | 2 454 804.00 | | 3 244 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 580.00 | 2 415 845.00 | | 3 207 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 733.00 | 38 959.00 | | 36 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 764.00 | 30 049.00 | | 32 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 500.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 235.00 | 29 549.00 | | 32 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 188.00 | 126 188.00 | | 126 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 695.00 | 344 410.00 | 84 285.00 | 428 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 571.00 | 137 571.00 | | 137 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 571.00 | 137 571.00 | | 137 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 905.00 | 540 619.00 | 84 285.00 | 624 905.00 |