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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 753.00 | 3 086.00 | 16 667.00 | 19 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 275.00 | 2 872.00 | 9 403.00 | 12 275.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 528.00 | 7 458.00 | 26 070.00 | 33 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 798.00 | | 327 798.00 | 327 798.00 |
BZ Autres créances | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CF Disponibilités | 50 631.00 | | 50 631.00 | 50 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 655.00 | | 395 655.00 | 395 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 183.00 | 7 458.00 | 421 725.00 | 429 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 392.00 | | | 392.00 |
DH Report à nouveau | 7 180.00 | -270.00 | | 7 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 528.00 | 7 842.00 | | 19 528.00 |
DL TOTAL (I) | 37 101.00 | 17 572.00 | | 37 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 598.00 | 54 313.00 | | 53 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 537.00 | 208 678.00 | | 286 537.00 |
EA Autres dettes | 44 489.00 | 2 799.00 | | 44 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 624.00 | 265 791.00 | | 384 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 725.00 | 283 363.00 | | 421 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 486.00 | | 25 042.00 | 8 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 986.00 | | 5 289.00 | 6 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984.00 | 6 474.00 | | 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | 696.00 | | 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 086.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | 2 692.00 | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 715.00 | 123 715.00 | | 123 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 234.00 | 85 234.00 | | 85 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
UX Autres créances clients | 327 798.00 | 327 798.00 | | 327 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VB T. V. A. | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 024.00 | 345 024.00 | | 345 024.00 |
VW T.V.A. | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 624.00 | 384 624.00 | | 384 624.00 |