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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 893.00 | | 380 893.00 | 380 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 092.00 | 90 315.00 | 5 776.00 | 96 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 003.00 | 105 596.00 | 391 407.00 | 497 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BP En cours de production de services | 160 111.00 | | 160 111.00 | 160 111.00 |
BT Marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 058.00 | 35 425.00 | 214 633.00 | 250 058.00 |
BZ Autres créances | 150 242.00 | | 150 242.00 | 150 242.00 |
CF Disponibilités | 118 890.00 | | 118 890.00 | 118 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 309.00 | 35 425.00 | 644 885.00 | 680 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 312.00 | 141 020.00 | 1 036 291.00 | 1 177 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 400.00 | | | 340 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44.00 | | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
DL TOTAL (I) | 399 675.00 | | | 399 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 637.00 | | | 170 637.00 |
EA Autres dettes | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 556.00 | | | 419 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 617.00 | | | 636 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 291.00 | | | 1 036 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 228.00 | | | 636 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92.00 | |
FG Production vendue services | | | 647 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 647 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 146.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 182.00 | | | 652 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 951.00 | | | 592 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 497 003.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 737.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 105 596.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90 315.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 420.00 | 1 995.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 420.00 | 1 995.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 420.00 | 1 995.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 739.00 | 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 999.00 | 57 999.00 | | 57 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 556.00 | 419 556.00 | | 419 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UX Autres créances clients | 219 537.00 | 219 537.00 | | 219 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VB T. V. A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VC Groupe et associés | 143 251.00 | 143 251.00 | | 143 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 040.00 | 1 651.00 | 389.00 | 2 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347.00 | | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 444.00 | 405 444.00 | | 405 444.00 |
VW T.V.A. | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 617.00 | 636 228.00 | 389.00 | 636 617.00 |