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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 834.00 | 14 654.00 | 57 180.00 | 71 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 970.00 | 14 654.00 | 63 316.00 | 77 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 131.00 | | 246 131.00 | 246 131.00 |
BZ Autres créances | 57 249.00 | | 57 249.00 | 57 249.00 |
CF Disponibilités | 98 347.00 | | 98 347.00 | 98 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 380.00 | | 404 380.00 | 404 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 351.00 | 14 654.00 | 467 697.00 | 482 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 679.00 | | | 679.00 |
DH Report à nouveau | 2 910.00 | -7 379.00 | | 2 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 412.00 | 20 968.00 | | 18 412.00 |
DL TOTAL (I) | 72 001.00 | 63 589.00 | | 72 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090.00 | 13 489.00 | | 1 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 17 128.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 750.00 | 27 167.00 | | 67 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 308.00 | 115 797.00 | | 283 308.00 |
EA Autres dettes | 42 912.00 | 144.00 | | 42 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 696.00 | 173 726.00 | | 395 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 697.00 | 237 315.00 | | 467 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 696.00 | 173 726.00 | | 395 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 922.00 | | 48.00 | 77 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 088.00 | | 48.00 | 6 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 624.00 | 8 030.00 | | 6 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 624.00 | 8 030.00 | | 6 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 750.00 | 67 750.00 | | 67 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 966.00 | 101 966.00 | | 101 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 371.00 | 84 371.00 | | 84 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 246 131.00 | 246 131.00 | | 246 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 604.00 | 306 604.00 | | 306 604.00 |
VW T.V.A. | 93 755.00 | 93 755.00 | | 93 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 696.00 | 395 696.00 | | 395 696.00 |