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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 831.00 | 18 353.00 | 23 478.00 | 41 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 207.00 | 1 471.00 | 12 737.00 | 14 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 865.00 | 9 013.00 | 74 852.00 | 83 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 103.00 | 28 836.00 | 112 267.00 | 141 103.00 |
BT Marchandises | 854 817.00 | | 854 817.00 | 854 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
BZ Autres créances | 59 867.00 | | 59 867.00 | 59 867.00 |
CF Disponibilités | 101 010.00 | | 101 010.00 | 101 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 376.00 | | 1 038 376.00 | 1 038 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 479.00 | 28 836.00 | 1 150 643.00 | 1 179 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 10 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 459.00 | 14 048.00 | | 56 459.00 |
DL TOTAL (I) | 190 507.00 | 24 048.00 | | 190 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 471.00 | 80 000.00 | | 215 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 29 387.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 386.00 | 137 398.00 | | 664 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 975.00 | 17 054.00 | | 27 975.00 |
EA Autres dettes | 12 304.00 | 7 811.00 | | 12 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 135.00 | 271 650.00 | | 960 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 643.00 | 295 699.00 | | 1 150 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 471.00 | | | 135 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392 790.00 | | 1 392 790.00 | 1 392 790.00 |
FG Production vendue services | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 419.00 | | 1 409 419.00 | 1 409 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -720 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 724.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 391.00 | 2 479.00 | | 14 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 597.00 | 339 332.00 | | 1 430 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 138.00 | 325 284.00 | | 1 374 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 459.00 | 14 048.00 | | 56 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 514.00 | | 85 619.00 | 66 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 030.00 | | 141 103.00 | 11 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 030.00 | | 98 072.00 | 11 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 102.00 | | 12 729.00 | 29 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 412.00 | | 71 690.00 | 37 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 112.00 | 23 724.00 | | 5 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 809.00 | 14 544.00 | | 3 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303.00 | 9 180.00 | | 1 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |