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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 325 960.00 | | 325 960.00 | 325 960.00 |
BZ Autres créances | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CF Disponibilités | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 401.00 | | 332 401.00 | 332 401.00 |
CU Autres participations | 325 960.00 | | 325 960.00 | 325 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 511.00 | | | 511.00 |
DG Autres réserves | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 132.00 | 10 217.00 | | 26 132.00 |
DL TOTAL (I) | 181 349.00 | 155 217.00 | | 181 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 960.00 | 163 960.00 | | 138 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 031.00 | 11 086.00 | | 11 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 300.00 | | 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 052.00 | 175 346.00 | | 151 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 401.00 | 330 563.00 | | 332 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 344.00 | 175 346.00 | | 48 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 875.00 | 19 782.00 | | 27 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743.00 | 9 566.00 | | 1 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 132.00 | 10 217.00 | | 26 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 960.00 | | | 325 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 960.00 | | | 325 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 960.00 | 36 252.00 | 102 708.00 | 138 960.00 |
VI Groupe et associés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 052.00 | 48 344.00 | 102 708.00 | 151 052.00 |