| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 1 444.00 | 606.00 | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 488.00 | 45 159.00 | 80 329.00 | 125 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 602.00 | 46 603.00 | 1 152 999.00 | 1 199 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 838.00 | | 333 838.00 | 333 838.00 |
BZ Autres créances | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
CF Disponibilités | 403 454.00 | | 403 454.00 | 403 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 741.00 | | 766 741.00 | 766 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 343.00 | 46 603.00 | 1 919 740.00 | 1 966 343.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 376.00 | | | 143 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 523.00 | 144 376.00 | | 77 523.00 |
DL TOTAL (I) | 231 899.00 | 154 376.00 | | 231 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 284.00 | 1 295 650.00 | | 1 176 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 983.00 | 66 763.00 | | 61 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 997.00 | 146 204.00 | | 81 997.00 |
EA Autres dettes | 333 046.00 | 228 676.00 | | 333 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 841.00 | 1 771 824.00 | | 1 687 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 740.00 | 1 926 200.00 | | 1 919 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 783.00 | | 45 419.00 | 1 195 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 600.00 | 1 199 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 600.00 | 125 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 050.00 | | | 1 072 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 122.00 | | 43 966.00 | 123 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | 1 453.00 | 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 619.00 | 27 310.00 | 7 326.00 | 26 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 683.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 858.00 | 26 627.00 | 7 326.00 | 25 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 983.00 | 61 983.00 | | 61 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 046.00 | 333 046.00 | | 333 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 333 838.00 | 333 838.00 | | 333 838.00 |
VB T. V. A. | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 284.00 | 119 858.00 | 466 355.00 | 1 176 284.00 |
VI Groupe et associés | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 366.00 | | | 119 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 201.00 | 363 287.00 | 1 914.00 | 365 201.00 |
VW T.V.A. | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 841.00 | 631 415.00 | 466 355.00 | 1 687 841.00 |