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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 147.00 | 1 703.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | 436.00 | 1 647.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 433.00 | 583.00 | 6 849.00 | 7 433.00 |
BT Marchandises | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
BZ Autres créances | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CF Disponibilités | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 637.00 | | 93 637.00 | 93 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 070.00 | 583.00 | 100 487.00 | 101 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
DL TOTAL (I) | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 843.00 | 40 000.00 | | 40 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 604.00 | | | 83 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 487.00 | | | 100 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 108.00 | | 108 108.00 | 108 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 108.00 | | 108 108.00 | 108 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | -18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 860.00 | | | 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 842.00 | | | 124 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 960.00 | | | 108 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 3 500.00 | 3 933.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 902.00 | 4 402.00 | 3 500.00 | 7 902.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 604.00 | 83 604.00 | | 83 604.00 |