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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 850.00 | 4 366.00 | 15 484.00 | 19 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 367.00 | 161.00 | 1 206.00 | 1 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 217.00 | 4 527.00 | 16 690.00 | 21 217.00 |
060 Stock marchandises | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
072 Créances – Autres | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
084 Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
110 Total général Actif | 30 831.00 | 4 527.00 | 26 304.00 | 30 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 594.00 | | | 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | -1.00 | | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 536.00 | | | 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 140.00 | | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -845.00 | | | -845.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9.00 | | | -9.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 017.00 | | | 18 017.00 |